Начало создания
В основу тактики положена система «простого Мартингейла». Вкратце –всегда ставить только на один вариант (выше или ниже), при каждом проигрыше удваиваем ставку. Это основа, она была дополнена анализом текущих котировок. Все же курс валют это не шарик в рулетке, какая-то закономерность должна ведь быть, пусть и таком коротеньком отрезке времени. Построение тактики шло следующими шагами.

1. Я решил выяснить сколько по времени занимают 5 тиков на паре USD/JPY. Оказалось примерно …….. Таким образом, 1 контракт «живет» ……...

2. Попробовал подобрать график цены, чтобы он показывал основное направление курса. График ……….. оказался слишком коротким, я просто не успевал бы купить контракт. Остановился на графике …………..

3. Пора было выбирать метод анализа. Я остановился на методике ………...

4. Инструменты – ……..., ………..., ………….. (всего 3 инструмента) с параметрами «по умолчанию». Все они есть в программе MetaTrader

Теперь сама тактика

1. Смотрим где располагаются свечи. Если ……….. –основной курс вниз, если ………... –курс вверх, если …………. –курс неопределенный. Это мы определили основное направление курса, нам же нужно перейти к более мелким его движениям.

2. Смотрим что показывают ……….. и …………... Если …………………………... –курс вверх, если …………………………... –курс вниз.

3. Ищем подтверждения сигналам. Ждем начала очередных ………………... и формирования очередных баров. Для начала игры оба бара должны быть ……………….

4. Допустим, есть сигнал вверх. Покупаем ставку вверх. Если выиграли, ставим опять вверх и столько же. Если проиграли, ставим снова вверх, но удваиваем ставку. Продолжаем до истечения …………………... интервала. Скорее всего, успеем купить 4-5 ставок, это уже зависит от скорости поступления котировок.

5. По прошествии ……………….. прекращаем наши игры. Снова смотрим на график и снова определяем куда идет курс. Это крайне важно, на таких ……….. интервалах курс может скакать туда сюда непрерывно.

Вот такая тактика. Сразу хочу подчеркнуть – ВСЕ ЭТО скорее НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, чем анализ рынка. Однако приметы приметами, а вот результаты игр при игре на виртуальном счете и виртуальными же деньгами.

Было сыграно 12 серий по 5 минут каждая, что вместе с анализом и прочим заняло около 2 часов времени. Начальный капитал я определил в $10, начальная ставка $1.

1 серия (4 выигрыша, 1 поражение)
1 ставка выигрыш ставим 1+ выиграли 0,9= общий капитал 10,9
2 ставка выигрыш 1+0,9=11,8
3 ставка выигрыш 1+0,9=12,7
4 ставка поражение общий капитал 12,7- проиграли 1= остаток на счете 11,7
5 ставка выигрыш 2+1,8= 13,6

2 серия (3 выигрыша, 1 поражение)
1+0,9=14,5
1+0,9=15,4
15,4-1=14,4
2+1,8=16,2

3 серия (2 выигрыша, 2 поражения)
16,2-1=15,2
2+1,8=17
1+0,9=17,9
17,9-1=16,9

4 серия (3 выигрыша, 2 поражения)
16,9-2=14,9
14,9-4=10,9
7+6,3=16,3
1+0,9=17,2
1+0,9=18,1

Не буду Вас утомлять дальнейшими деталями. Дальше все шло примерно в таких же пропорциях и в конце концов на счете оказалось $76,4. Каждая серия кончалась с пусть порой небольшой, но прибылью. С одной стороны результат отличный, за два часа работы подъем в $66,4. С другой стороны статистика крайне короткая и я не уверен что в дальнейшем тактика может приносить такие же результаты. И еще раз хочу напомнить –риск на бегущих ставках велик, а возможности его уменьшения ограничены!

Неожиданное продолжение
Мне начали приходить письма от людей воспользовавшихся этой придумкой. В их руках тактика стала приносить прибыль, причем стабильную. Мои предостережения о том, что это только эксперимент, причем единичный и не имеющий не малейшей статистики, действия не возымели. Люди стали переходить на игру реальными деньгами, прибыль оставалась, но меньшая из-за более осторожного отношения к моментам входа и выхода из игры.
В письмах стали возникать вопросы –а нельзя ли снизить риски, в какие дни и/или часы играть лучше, чем можно проверить показания …... и …... и тд? Возможности анализа, на котором базируется весь анализ рынка при игре, гораздо шире описываемых в тактике, поэтому поле для размышлений было.
Кроме вопросов были и конкретные предложения по улучшению тактики. В результате такой переписки возникла у нас команда тестеров, решившая более подробно разобраться с бегущими ставками и вынести решение о целесообразности игры. Что же мы делали

1. В качестве метода анализа рынка был выбран ……………...
Исходили из утверждения автора метода о том, что метод его работает на любом временном масштабе не теряя при этом своих свойств по предсказанию направления движения курса. Сделали допущение что и инструменты должны вести себя таким же образом –те одинаково на любых временных графиках. О других метода анализа таких утверждений не нашлось.

2. Выбрали валютную пару для игры. Остановились на паре йена –доллар.

3. Разделили между собой часы и дни торговли. В результате каждый получил свой отрезок времени для игры, чтобы проверить утверждение о том, что рынок в разное время и ведет себя по разному. В дальнейшем это нашло подтверждение.

4. Очень много экспериментов было с выбором временного графика.

5. Ужесточили правила входа в игру. Исходили из того, что лучше не играть вообще, чем получать убытки.

6. Ужесточили и правила выхода из игры. Предпосылка к этому та же, что и в предыдущем пункте.

7. Много было разногласий по поводу управления капиталом. Здесь единогласия достигнуто не было. Кому-то понравилась система Мартингейла, кто-то предпочитал оставить ставку неизменной на протяжении всей игры.

Тестовые игры проходили в течении трех недель. Статистики, причем от самых разных людей, набрано огромное количество. Самое ценное в этом материале то, что играло множество людей каждый из которых все равно по своему видит то, что показывают индикаторы. Это гораздо интереснее, чем статистика набранная одним игроком, пусть и за больший период времени. На этом тесты было решено прекратить. На таких коротких промежутках времени как 5 тиков дальнейший набор статистики был признан нецелесообразным.

Выводы и результаты которые мы получили

1. Число ставок в серии 4-5, чаще всего было 4 ставки. Худшая серия с соотношением 1/3, лучшая 3/1. «Сухой» проигрыш или выигрыш, случается крайне редко, особенно проигрыш. Распределение «выигрыш», «проигрыш» внутри серии носит хаотический характер и никакому анализу и систематизации не поддается. Одним словом, проигрышной может быть и первая и последняя и любая другая ставка.

2. Непрерывная игра в течении какого-то времени менее прибыльна, чем игра, пусть и одиночными сериями, но по более жестким сигналам.

3. Были выявлены наиболее благоприятные и наименее удачные для торговли часы и дни недели.

4. Расширился набор инструментов при проведении анализа.

5. Было введено понятие «силы тренда»

6. Было введено понятие «торговли в зонах»

7. Сигналы описанные в первом варианте тактики были дополнены с учетом вышеперечисленных понятий и правил.

8. По поводу использования для управления капиталом системы Мартингейла согласия достигнуто не было. Ниже я привожу сравнительную таблицу результатов с использованием данной системы и без нее. Для примера были взяты результаты моей игры приведенный выше. Начальный капитал равен 10 долларам. Слева результаты с Мартингейлом, справа с неизменной величиной ставки в $1. Для наглядности результаты округлены, те комиссия не учитывалась.

№ ставки +/- Счет +/- Счет
1 +1 11 +1 11
2 +1 12 +1 12
3 +1 13 +1 13
4 -1 12 -1 12
5 +2 14 +1 13
6 +1 15 +1 14
7 +1 16 +1 15
8 -1 15 -1 14
9 +2 17 +1 15
10 -1 16 -1 14
11 +2 18 +1 15
12 +1 19 +1 16
13 -1 17 -1 15
14 -2 15 -1 14
15 -4 11 -1 13
16 +7 18 +1 14
17 +1 19 +1 15
18 +1 20 +1 16

Как видите, не такая уж большая разница, но риски меньше во втором случае. Кроме того, горячие споры развернулись по следующему принципиальному вопросу- Если последняя ставка серии проиграла, начинать новую серию с минимальной ставки или продолжать удвоение?
В таблице Вы видите вариант с удвоением. Ставка 13 была последней в серии и новая серия началась с удвоения. Если бы начали ее с минимальной ставки, то получили бы следующий результат игры

-1, -2, +4, +1, +1 итоговый счет был бы равен 17-1=16, 16-2=14, 14+4=18, 18+1=19, 19+1=20

Вопросы есть? Вопросов, думаю, нет. И такое положение сохраняется с минимальными вариациями зависящими от распределения выигрышных/ проигрышных ставок внутри серии.
Мы согласились с тем, что использование каких либо схем управления капиталом является, в данном случае, больше психологическим вопросом. Решение каждый принимает сам исходя из степени допустимого для него риска. Ну и жадности, конечно тоже.

9. Еще один результат тестирования нас порадовал. С небольшими изменениями в настройках и интерпретациях сигналов тактика применима на ставках «Почасовые вверх» и «Почасовые вниз» с временными интервалами 10 и 30 минут. Таким образом значительно расширяется, до полного списка, набор финансовых инструментов для покупки контрактов. Это позволяет значительно снизить риски проводимых операций.

10. При добавлении инструментов анализа, изменении временных графиков и критериев входа в игру тактика может быть использована на ставках «Почасовые вверх», «Почасовые вниз» с интервалом от 3-5 часов.