Евро: Пробой 1,3050 или 1,2450 даст не менее 5 фигур профита. Но только уверенный пробой, когда дневная свеча открывается выше или ниже уровня и свеча импульса, хорошего мощного импульса)).

Сегодня предлагаю анализ ЕвроДоллара с использованием этой методики.

Прогноз по евродоллару на 1 квартал 2009 г.

1. Месячный график.
Основные индикаторы развернулись вниз, кроме медленного.
Медленный момент снижается, быстрый закончил коррекцию вниз и находится в стадии сближения с нулевой линией, что говорит об отрицательной скорости коррекции, т.е. о росте.
Волновой цикл после входа в отрицательную зону 01.07.08г. снизился, зафиксировав минимум критической зоны перепроданности (уровень low 1,2327), развернулся к выходу из нее.
RSI, не дойдя до зоны перепроданности, развернулся и готовится к тесту уровня 50, выше которого находится зона покупок.
Вывод: После мощной четырехмесячной коррекции наступает стадия роста, но роста ограниченного и не такого мощного, как сама коррекция, которая может продлиться около 0,5 года.

2. Недельный график.
Коррекция закончена, основные индикаторы разворачиваются вверх, вспомогательные находятся у верхней границы, но разворота еще нет.
RSI дал сигнал покупки (выше 50), волновой цикл вошел в зону перекупленности, но разворота еще нет.
Вывод:Рост после коррекции не закончен, хотя в ближайший месяц следует его ожидать.

3. Дневной график.
Фаза роста, хотя быстрый момент скорректировался вниз и находится в зоне продажи, но близок к выходу из снижения.
Волновой цикл возвращается из зоны перекупленности к нулевому уровню. RSI в зоне покупки, дивергенций нет.
Вывод: Рост от уровня 1,2327 не закончен, с начала января 2009г. следует ожидать еще одной фазы роста, но после консолидации в течение, примерно, недели, не менее. Рост, очевидно, будет не выше 1,4750 (high коррекции).

* На часовом ТФ медленный момент сформировал high, вошел в горизонт, предположительно готов к снижению, при этом основные трендовые индикаторы после роста в течение дня также вышли в горизонт (флет); кроме того, цена поднялась до линии баланса (1,3270), что косвенно указывает на законченность коррекционного движения.
** С точки зрения месячного и недельного графиков, как указывал ранее, имеется состояние диапазонной торговли.
*** Предыдущий пост начала января пропущен.

Итак, прошло более 10 дней, месяц закончился, прогноз в целом остался неизменным, несмотря на всплеск эмоций в евродолларе в прошедшую неделю.
Стоит обратить внимание на полную согласованность индикаторов: все дружно указывают на продолжение понижательной формации, что на недельном графике трактуется весьма недвусмысленно.
Так что ждем, чем обрадует нас февраль.

Более подробный анализ можно будет сделать, опираяясь на первые торговые дни предстоящей недели.

Евродоллар
W1
Продолжается коррекционное снижение пары с максимума 1,3735; полный волновой цикл миновал нулевую отметку и продолжает снижение (половина цикла снижения имеется размером 7 фигур; очевидно, что вторая половина может быть не меньше, т.е., ориентировочно, до 1,2300).
Основные индикаторы в противофазе - быстрый развернулся вниз, медленный находится в начальной стадии формирования high, это естественное положение индикаторов тренда при коррекции.
Медленный момент постепенно возвращается снизу к нулевой отметке после сформированного low из зоны перепроданности, быстрый - в пятницу преодолел нулевую отметку и продолжает снижение.
Индикатор RSI с августа прошлого года не поднимался в зону покупки, индикатор CCI зафиксировал дивергенцию и снижается в зону ниже 0.
Вывод: продолжение коррекционного снижения пары в течение будущих 3-5 недель до момента формирования low. Нижняя граница-ориентир формации - 1,2498.

D1
Основные индикаторы тренда - быстрый и медленный в стадии снижения, что говорит о нисходящем краткосрочном тренде. Полный волновой цикл ниже нуля, динамика слабая, практически горизонтален возле границы перепроданности. Быстрый и медленный моменты развернуты вниз, причем медленный приближается к нулевой отметке, тогда как быстрый ниже ее.
RSI в зоне продаж, CCI ниже -100, это значит, что покупки преждевременны до возвращения индикатора из этой зоны.Дивергенций не наблюдается.
Для роста пары шанс невысок, поскольку цена ушла ниже МА200 и ниже МА100.
Вывод: продолжение снижения пары. Цель-ориентир для дневного графика: 1,2347-1,2277; для 4-х часового графика: 1.2926-1,2903.

В понедельник возможен отскок цены в район 1,3090-1,3100, откуда имеет смысл продолжить продажи.

ps Отскока не последовало до сего момента, цена возле ключевого сопротивления 1,2960 остановилась. Консолидация либо отскок должен быть перед продолжением тренда вниз.

Сегодняшний день отработан технично, откат по плану. Каждый бы день так-то...

Итак, анализ:

W1
Основные индикаторы -медленный вверх, быстрый - вниз, т.е. продолжение отката цены от роста к 1,3735.
Полный волновой цикл направлен вниз, ниже нуля, перепроданности нет.
Медленный момент направлен вверх, но еще ниже нуля, быстрый - перешелв отрицательную зону, возле нуля.
Индикаторы RSI и CCI в нейтральном положении, направлены вверх.
Вывод: Несмотря на последнюю недельную свечу, направленную вверх, цена недельного графика продолжает формировать четвертое затухающее амплитудное движение (вниз) после импульсного падения цены с high 1,6538 (июль 2008г.), нижняя граница которого может быть ограничена уровнем 1,2503.
Верхним пределом для цены, выше которого можно говорить о сломе тенденции нисходящего движения, выступает уровень 1,3441 (уровни приведены для следующей недели).

D1
Основные трендовые индикаторы разнонаправлены: медленный - вниз, быстрый - вверх, что соответствует откату на понижательном тренде. Уровень, пробой которого вверх отменит понижательную тенденцию, на понедельник 1,3365.
Полный волновой цикл пересек нулевую линию вверх, сжатие уровней волатильности сигнализирует о возможном периоде повышенной волатильности в ближайшие дни (не факт, лишь предположение по аналогии с прежними подобными фигурами).
Медленный момент пересекает нулевую линию вниз, быстрый - готовится перейти ее снизу; обе линии имеют слабую затухающую амплитуду, что подтверждает слабоамплитудное понижательное движение цены, близкое к флетовому состоянию.
Собственно говоря, судя по последнему мощному движению цены вверх в последние три дня прошедшей недели, напрашивается вывод о спекулятивном импульсе, нежели техничном движении цены, когда не столько выросла цена евровалюты, сколько падала цена доллара США по отношению к большинству прочих валют.
Неестественность движения подтверждет и индикатор Демарка, согласно которого цель располагается далеко внизу на уровне 1,2380...1,2300, в то время, как цена не смогла даже преодолеть на снижении уровень 1,2885 и резко развернулась вспять.
Если принять за основу, что на понижательной формации со второй половины марта третья волна является зигзагом, то в таком случае мы наблюдаем четвертую волну, одну из самых сложных и непредсказуемых в пятиволновой структуре.
4Н
Основные трендовые индикаторы в росте, но быстрый последние часы вышел в горизонтальное положение.
Цена практически достигла верхней границы нисходящего канала (его уровень 1,3355), сформировала вершину (?) на уровне 1,3300.
Возможный разворот цены вниз подтверждает трендовый индикатор CCI, сформировавший дивергенцию практически с самого начала роста цены - с 22 апреля, когда им был зафиксирован пик роста. Дивергенция подтверждает предположение о спекулятивном (искусственном) характере импульсного роста последних дней.
Индикатор RSI начал выходить из зоны перекупленности (снижение с 74 до 68).
Полный волновой цикл развернулся вниз из зоны крайней перекупленности.
Вывод: есть основания полагать, что на следующей неделе произойдет (возможно, после нескольких попыток продолжить движение вверх, которое скорее всего станет флетовым на существующих уровнях цены) возврат к понижательному движениюв сторону нижней границы нисходящего канала.
Пока же, согласно целям индикатора Демарка, выступает уровень 1,3190...1,3160, но возможно его изменение в случае формирования промежуточного low.

В дополнение отмечу, что трендовый стохастик находится в критической зоне (321), что также подтверждает возможный разворот цены вниз с окончанием спекулятивной распродажи доллара (см. на рис.2 пунктирные индексы валют: зеленая - доллар, красная - евро).

Глядя на дневной график, нетрудно заметить, что очевидно, произошло формирование вершины и следующее движение цены, скорее всего, будет нисходящим.
Медленный моментум (красная линия) с небольшим опозданием формирует high, быстрый (зеленая) после волны дивера приблизился вплотную к зоне продаж.
CCI дал также дивергенцию, уверенно вышел из зоны покупок и направлен вниз.
Особо хочется отметить дивергенцию индикатора MFI; это наиболее веское доказательство окончания восходящей фазы цены, поскольку учитывается объемная составляющая, т.е. наращивание длинных позиций закончилось еще до формирования вершины.

Теперь об уровнях следующей недели.

Исходя из графического анализа, на следующей неделе нас ждет формирование правого плеча фигуры "голова-плечи", на уровнях 1,4050...1,3800.
Вершинная пара свечей образовала "медвежье поглощение", это также разворотная комбинация.
Целевой градиент Демарка отметил более низкий уровень - 1,370.
Таким образом, обе системы подтверждают ожидаемый диапазон, что повышает его истинность.
(На недельном графике указанная Демарком цель выполнена пипс в пипс - 1,4337 !!!).
Начало недели, очевидно, ознаменуется снижением до уровня 1.380, далее возможна диапазонная торговля либо динамичное снижение.
Наиболее значимый уровень 1,3672 - Главная линия сопротивления/поддержки по Мюррею.

Недельный анализ пары EUR/USD 13:52
EUR/USD

Недельный ТФ

Пара сформировала вершину, определяемую трендовым индикатором CCI с наличием дивергенции и возвращением из зоны покупок (которая находится при значениях выше 100),полным волновым циклом RBCI, указывающему на снижение после формирования high,быстрым моментумом, также снижающимся. Основной трендовый иникатор SATL и медленный моментум еще указывают на рост, т.е. говорить об окончательном развороте пока преждевременно, поскольку цена после отката может сделать новую вершину, хотя я в этом сомневаюсь по той причине, что на месячном ТФ продолжается нисходящая тенденция, а также основываясь на размахе полного волнового цикла, который не вышел за пределы крайней перекупленности, что говорит о том, что импульс последнего роста был средней силы и потенциал роста скорее исчерпан, чем будет иметь продолжение.
Кроме указанных причин завершения роста имеется еще одна - цели, указанные методикой построения трендовых линий Демарка, выполнены (1,4067 и 1,4263).

Дневной ТФ

После импульсного роста цена откатилась к уровню 1,3805, но в силу инертности рынка запоздавшие покупательские массы нивелировали снижение, спровоцированное закрытием позиций крупными игроками, подняв покупками цену до 1,4177; на большее сил у покупателей не хватило, так как крупные игроки воздерживаются от решительных действий, занимая в настоящий момент выжидательную позицию, а оставшиеся игроки "перетягивают одеяло" цены с переменным успехом в течение последних 4-х дней. Индикатор CCI в нейтральной зоне возле нулевой отметки совершает колебания в такт движения цены, не имея определенного направления, индикатор RSI постепенно снижается из зоны покупок, медленный момент сформировал вершину и начал снижение, трендовый индикатор также после роста перешел в горизонтальное положение. Индикатор Демарка указывает на 2 возможных уровня - 1,4337 и 1,3812, выход за которые даст соответственно цели 1,6021...1,6216 и 1,3304...1,3269. Вторая цель более реальна для исполнения, поскольку после роста вторая волна роста, судя по индикаторам, весьма маловероятна.
Вывод
На следующей неделе наиболее вероятно снижение до 1,33. Вероятность импульсного роста довольно низка, но не исключена.

Картинки обзора см. на сайте.

Таким образом, если цена закрепляется выше канала, в данном случае 1,4050, то указанные цели могут быть достигнуты. В противном случае - снижение до уровня 1,3760...

ps Это мой пятьсот пятьдесят пятый пост *)о,увековечил ся!

Цели прежние.

А по сути - мне вот такая картинка скепсиса долила: